تفاصيل الخدمة

إعداد الموازنات التقديرية وخطط معالجة العجز وتحسين التدفق النقدي

ساعد نشاطك التجاري على التخطيط المالي وضبط موارده من خلال إعداد موازنة تقديرية تشغيلية واستثمارية مبنية على البيانات المالية السابقة وخطط المنشأة المستقبلية.

وفي حال وجود عجز أو ضغط على السيولة، تشمل الخدمة تحليل أسباب العجز وتحديد الفجوات المالية، واقتراح إجراءات عملية للحد من المصروفات، وتحسين التدفقات النقدية، وإعادة توزيع الموارد، بما يساعد على تحسين الاستقرار المالي وتقليل مخاطر الأزمات المالية.

المخرجات:

    ملف موازنة تقديرية مخصص لنشاطك بصيغة Excel.
    توقعات الإيرادات والمصروفات.
    توقعات التدفقات النقدية.
    تحليل الفجوات والعجز المالي.
    خطة إجراءات عملية لتحسين السيولة وتقليل الهدر.
    توصيات لإعادة توزيع الموارد المالية.


متطلبات الخدمة:

    البيانات المالية التاريخية.
    بيانات الإيرادات والمصروفات.
    الالتزامات والتكاليف التشغيلية الحالية.
    خطط التوسع أو الاستثمار المستقبلية.
    أي بيانات مالية أخرى ذات علاقة.


تُقدم الخدمة من خلال فريق متخصص وذو خبرة في التخطيط والتحليل المالي، إلا أنها خدمة استشارية غير معتمدة. وتعتمد الموازنات والتوقعات المالية على البيانات والمعلومات والافتراضات المقدمة من العميل، ولا تمثل ضمانًا للنتائج المستقبلية.